中银悦享定期开放债券发起式(003213)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银悦享定期开放债券发起式(003213)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,114,946,050.44	561,660,093.72	828,068,276.54	478,535,659.12
利息合计	4,452,429.37	1,737,470.33	1,985,859.11	705,091.94
其中：存款利息收入	4,452,429.37	1,737,470.33	1,985,859.11	705,091.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	673,205,787.23	316,229,482.20	761,914,621.39	387,899,697.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	673,205,787.23	316,229,482.20	761,914,621.39	387,899,697.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	437,287,833.84	243,693,141.19	64,167,796.04	89,930,869.85
其他收入	-	-	-	-
费用	110,679,314.03	54,769,898.09	109,225,650.90	53,719,911.01
管理人报酬	88,017,331.27	43,563,773.06	86,820,494.46	42,718,785.88
基金托管费	22,004,332.88	10,890,943.36	21,705,123.64	10,679,696.49
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	245,385.52	126,318.62	253,772.52	125,217.73
利润总额	1,004,266,736.41	506,890,195.63	718,842,625.64	424,815,748.11

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