鹏华丰达债券A(003209)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰达债券A(003209)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	131,992,706.19	96,025,468.06	182,337,645.37	87,265,813.05
利息合计	2,928,021.83	1,949,973.12	885,623.78	408,470.55
其中：存款利息收入	868,030.02	646,193.55	770,481.56	334,274.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,059,991.81	1,303,779.57	115,142.22	74,196.33
投资收益合计	146,747,835.45	93,354,116.61	145,356,039.84	59,143,749.54
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	147,333,203.63	93,354,116.61	145,356,039.84	59,143,749.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-585,368.18	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,288,336.22	39,275.49	35,061,846.32	27,579,661.37
其他收入	1,605,185.13	682,102.84	1,034,135.43	133,931.59
费用	15,566,578.60	10,763,758.08	32,438,453.02	11,688,228.53
管理人报酬	9,699,188.19	6,609,827.88	10,726,039.11	4,017,281.85
基金托管费	3,233,062.71	2,203,275.91	3,575,346.35	1,339,093.90
销售服务费	162,076.66	87,235.08	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,958,325.45	1,535,419.85	17,557,208.81	6,070,671.87
其中：卖出回购金融资产支出	1,958,325.45	1,535,419.85	17,557,208.81	6,070,671.87
其他费用	236,445.91	131,621.01	265,843.92	124,791.31
利润总额	116,426,127.59	85,261,709.98	149,899,192.35	75,577,584.52

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