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鹏华弘嘉混合A(003165)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-116,216,040.61	-168,503,473.54	-240,099,193.76	-29,962,825.89
利息合计	142,662.26	53,214.61	510,992.90	284,052.80
其中：存款利息收入	74,738.09	32,928.66	443,368.10	262,908.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	67,924.17	20,285.95	67,624.80	21,143.83
投资收益合计	-266,707,666.25	-184,780,928.28	-5,747,231.49	43,501,497.93
其中：股票投资收益	-279,960,076.07	-193,731,566.45	-35,192,576.63	28,469,999.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,040,543.31	380,608.56	8,790,129.66	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,211,866.51	8,570,029.61	20,655,215.48	15,031,498.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	150,043,699.72	15,950,856.40	-235,597,940.81	-74,301,083.28
其他收入	305,263.66	273,383.73	734,985.64	552,706.66
费用	5,721,631.46	3,534,674.99	12,606,578.55	5,177,221.74
管理人报酬	3,806,155.74	2,345,309.88	7,877,688.24	3,171,805.30
基金托管费	1,268,718.61	781,769.95	2,625,896.02	1,057,268.36
销售服务费	421,718.82	293,702.71	1,862,903.75	830,082.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,037.68	113,892.45	240,074.69	118,065.89
利润总额	-121,937,672.07	-172,038,148.53	-252,705,772.31	-35,140,047.63

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