国投瑞银顺鑫定开(002964)利润分配表-基金频道-证券之星

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国投瑞银顺鑫定开(002964)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	63,973,206.64	32,241,285.31	81,851,807.41	49,299,387.15
利息合计	47,765.30	30,462.01	1,154,255.95	889,780.82
其中：存款利息收入	18,756.75	9,103.71	59,736.07	47,095.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,008.55	21,358.30	1,094,519.88	842,685.16
投资收益合计	48,139,996.44	21,705,245.49	51,133,989.01	25,082,092.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,139,996.44	21,705,245.49	51,133,989.01	25,082,092.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,785,444.90	10,505,577.81	29,563,562.45	23,327,513.66
其他收入	-	-	-	-
费用	11,166,100.81	4,344,292.39	7,288,896.03	3,397,860.57
管理人报酬	4,774,023.45	2,358,934.29	4,526,286.75	2,179,083.97
基金托管费	1,591,341.12	786,311.41	1,508,762.19	726,361.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,375,030.40	968,041.08	811,544.60	274,410.55
其中：卖出回购金融资产支出	4,375,030.40	968,041.08	811,544.60	274,410.55
其他费用	231,710.32	133,994.52	268,578.80	134,222.55
利润总额	52,807,105.83	27,896,992.92	74,562,911.38	45,901,526.58

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