长盛同享灵活配置C(002790)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长盛同享灵活配置C(002790) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛同享灵活配置C(002790)利润分配表

单位：元

	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31
收入	-8,547,075.39	-7,446,794.21	4,078,356.52	80,224,970.31
利息合计	22,671.39	77,859.54	49,633.59	145,766.28
其中：存款利息收入	22,671.39	77,701.53	49,579.73	145,631.02
债券利息收入	-	158.01	53.86	135.26
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,554,528.57	30,524,808.33	31,410,717.56	54,891,286.02
其中：股票投资收益	-8,811,988.07	28,919,062.07	30,483,822.37	52,725,637.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,516.55	163,648.51	20,275.48	173,021.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	216,942.95	1,442,097.75	906,619.71	1,992,627.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-41,608.33	-38,063,298.29	-27,394,248.21	25,132,930.69
其他收入	26,390.12	13,836.21	12,253.58	54,987.32
费用	446,018.28	3,628,675.29	2,284,264.31	4,043,906.01
管理人报酬	302,168.64	1,675,668.18	1,146,399.12	2,372,106.25
基金托管费	50,361.41	279,278.06	191,066.53	395,351.18
销售服务费	3,174.29	198,354.20	164,574.21	313,648.31
交易费用	-	1,248,093.70	668,728.08	736,077.26
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,313.87	227,281.08	113,496.36	226,722.48
利润总额	-8,993,093.67	-11,075,469.50	1,794,092.21	76,181,064.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年