富国祥利定开债发起式(002782)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国祥利定开债发起式(002782)利润分配表

单位：元

	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
收入	15,886,587.30	20,781,380.39	29,344,719.50	13,694,411.59
利息合计	11,670,650.37	6,024,601.87	10,025,559.70	5,038,024.73
其中：存款利息收入	154,990.14	56,645.73	90,501.33	57,572.30
债券利息收入	11,438,749.88	5,891,045.79	9,912,884.07	4,963,005.57
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,910.35	76,910.35	22,174.30	17,446.86
投资收益合计	12,004,693.63	15,606,102.68	17,525,174.64	7,319,297.92
其中：股票投资收益	2,123,613.90	11,850,549.21	10,694,912.44	5,103,608.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,146,428.64	3,410,977.15	6,263,867.66	1,868,446.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	734,651.09	344,576.32	566,394.54	347,243.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,788,756.70	-849,324.16	1,793,985.16	1,337,088.94
其他收入	-	-	-	-
费用	4,495,480.04	2,050,232.64	3,956,393.26	1,731,266.70
管理人报酬	2,065,233.78	1,062,851.57	1,788,068.43	830,037.47
基金托管费	413,046.78	212,570.25	357,613.74	166,007.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	1,063,667.92	468,575.53	1,238,043.15	483,527.87
利息支出	726,045.34	190,392.79	343,116.17	136,529.70
其中：卖出回购金融资产支出	726,045.34	190,392.79	343,116.17	136,529.70
其他费用	222,102.81	112,058.25	222,816.60	111,477.03
利润总额	11,391,107.26	18,731,147.75	25,388,326.24	11,963,144.89

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