建信现金增利货币A(002758)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 建信现金增利货币A(002758) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信现金增利货币A(002758)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,415,768,757.26	1,563,973,618.80	3,820,672,480.21	1,951,015,076.66
利息合计	2,178,784,866.38	930,656,620.76	2,478,335,690.49	1,279,224,970.75
其中：存款利息收入	1,292,355,326.90	579,152,389.09	1,508,441,602.39	719,587,115.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	886,429,539.48	351,504,231.67	969,894,088.10	559,637,854.99
投资收益合计	1,236,983,890.88	633,316,998.04	1,342,336,789.72	671,790,105.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,233,847,298.10	630,809,010.40	1,332,228,122.40	665,771,129.17
资产支持证券投资收益	3,136,592.78	2,507,987.64	10,108,667.32	6,018,976.74
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	482,892,803.09	212,055,837.14	487,796,943.29	228,017,630.67
管理人报酬	224,698,869.42	96,561,367.96	223,417,399.88	114,479,063.69
基金托管费	74,899,623.14	32,187,122.63	74,472,466.64	38,159,687.89
销售服务费	42,980,842.22	20,123,930.46	39,228,982.06	18,761,316.62
交易费用	-	-	-	-
利息支出	139,766,959.11	62,909,941.90	150,149,942.80	56,365,265.03
其中：卖出回购金融资产支出	139,766,959.11	62,909,941.90	150,149,942.80	56,365,265.03
其他费用	472,178.41	223,938.11	455,369.24	222,655.74
利润总额	2,932,875,954.17	1,351,917,781.66	3,332,875,536.92	1,722,997,445.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年