嘉实稳盛债券(002749)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实稳盛债券(002749)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,122,261.27	-2,849,525.21	6,126,441.37	8,625,155.12
利息合计	69,558.38	45,823.97	128,368.74	62,499.68
其中：存款利息收入	51,250.58	45,823.97	128,368.74	62,499.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,307.80	-	-	-
投资收益合计	-8,749,194.65	-10,327,949.93	395,653.90	2,445,751.42
其中：股票投资收益	-10,103,627.22	-10,241,505.68	-5,532,136.20	-866,955.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,337,475.40	-82,260.87	5,734,337.60	3,171,555.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,957.17	-4,183.38	193,452.50	141,151.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,507,351.45	7,432,550.02	5,602,385.37	6,116,872.32
其他收入	50,023.55	50.73	33.36	31.70
费用	1,102,845.63	878,700.90	2,861,545.39	1,258,154.50
管理人报酬	526,699.71	365,344.40	1,213,998.01	585,970.27
基金托管费	87,783.17	60,890.69	202,332.99	97,661.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	378,204.83	378,204.83	1,226,450.78	465,354.18
其中：卖出回购金融资产支出	378,204.83	378,204.83	1,226,450.78	465,354.18
其他费用	107,514.84	72,321.33	211,200.00	105,380.45
利润总额	-2,225,106.90	-3,728,226.11	3,264,895.98	7,367,000.62

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