长盛沪港深混合(002732)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛沪港深混合(002732)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-18,365,259.19	-5,790,457.73	8,201,571.90	7,668,223.31
利息合计	64,800.10	40,161.58	155,362.81	79,348.59
其中：存款利息收入	63,893.25	40,161.58	133,349.42	57,335.20
债券利息收入	-	-	50.66	50.66
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	906.85	-	21,962.73	21,962.73
投资收益合计	-6,747,211.20	-1,456,348.04	42,779,684.96	32,927,608.55
其中：股票投资收益	-7,977,576.03	-2,204,108.66	41,275,612.63	31,993,948.23
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,592.45	11,592.45	134,884.44	134,884.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,218,772.38	736,168.17	1,369,187.89	798,775.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,730,679.68	-4,388,851.94	-34,897,216.94	-25,481,648.78
其他收入	47,831.59	14,580.67	163,741.07	142,914.95
费用	1,317,981.24	802,332.04	3,024,696.06	1,785,874.25
管理人报酬	985,394.83	610,758.81	1,894,878.05	1,071,258.37
基金托管费	164,232.41	101,793.08	315,813.07	178,543.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	627,965.14	442,580.39
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,354.00	89,780.15	186,039.61	93,492.21
利润总额	-19,683,240.43	-6,592,789.77	5,176,875.84	5,882,349.06

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