前海开源沪港深大消费混合C(002663)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源沪港深大消费混合C(002663)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	9,518,965.72	-4,893,213.22	-131,120,186.07	-117,753,740.08
利息合计	185,555.72	105,414.37	297,698.91	192,458.71
其中：存款利息收入	185,555.72	105,414.37	297,698.91	192,458.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,727,645.66	-23,017,995.08	-105,643,341.30	-62,967,777.60
其中：股票投资收益	-18,036,764.91	-24,354,920.19	-114,679,934.88	-69,483,766.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,451.64	9,451.64	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,299,667.61	1,327,473.47	9,036,593.58	6,515,988.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,002,647.51	17,984,085.54	-26,870,648.64	-55,865,644.38
其他收入	58,408.15	35,281.95	1,096,104.96	887,223.19
费用	2,609,791.00	1,482,911.05	9,075,488.01	6,535,439.67
管理人报酬	2,008,461.64	1,145,027.30	7,296,973.08	5,313,316.01
基金托管费	334,743.60	190,837.88	1,216,162.16	885,552.65
销售服务费	64,289.36	40,774.86	315,491.53	228,281.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,296.40	106,271.01	246,861.24	108,290.01
利润总额	6,909,174.72	-6,376,124.27	-140,195,674.08	-124,289,179.75

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