上投摩根策略精选混合(002654)利润分配表-基金频道-证券之星

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上投摩根策略精选混合(002654)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
收入	1,021,356.24	16,523,480.44	8,306,834.16	18,398,181.37
利息合计	10,309.15	27,878.45	17,958.95	108,796.00
其中：存款利息收入	8,577.18	26,380.98	16,469.06	35,763.19
债券利息收入	1,731.97	1,497.47	1,489.89	73,032.81
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,323,933.50	16,194,960.76	7,222,226.15	13,185,045.62
其中：股票投资收益	2,194,175.54	15,861,692.08	6,976,538.50	11,879,276.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,889.72	15,425.25	-1,010.80	12,111.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	91,611.65	91,611.65	522,796.12
股利收益	79,868.24	226,231.78	155,086.80	770,861.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,322,247.08	271,450.24	1,056,022.58	5,082,788.69
其他收入	9,360.67	29,190.99	10,626.48	21,551.06
费用	344,864.33	1,122,057.95	639,880.51	1,789,325.92
管理人报酬	176,819.35	487,031.58	286,757.98	858,654.46
基金托管费	29,469.90	81,171.88	47,792.99	143,109.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	121,622.20	428,073.36	232,577.20	649,859.66
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	16,952.88	125,451.31	72,422.52	135,820.56
利润总额	676,491.91	15,401,422.49	7,666,953.65	16,608,855.45

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