鹏华兴利混合(002643)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华兴利混合(002643)利润分配表

单位：元

	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
收入	12,021,431.37	123,954,297.65	54,082,753.97	87,930,132.81
利息合计	10,086,172.83	26,669,569.99	11,238,710.56	28,622,042.86
其中：存款利息收入	118,049.78	259,383.45	128,289.50	350,371.35
债券利息收入	9,964,998.94	26,350,492.80	11,097,411.56	28,030,666.00
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,124.11	59,693.74	13,009.50	241,005.51
投资收益合计	36,294,176.99	90,729,278.75	30,044,646.84	29,414,209.58
其中：股票投资收益	27,707,889.95	85,708,053.19	28,644,109.62	23,067,059.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,447,650.16	3,313,201.76	273,259.76	4,216,924.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	138,636.88	1,708,023.80	1,127,277.46	2,130,225.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,372,928.03	6,521,008.81	12,778,046.42	29,892,678.67
其他收入	14,009.58	34,440.10	21,350.15	1,201.70
费用	4,824,034.30	11,396,054.26	5,083,179.58	13,610,888.36
管理人报酬	2,364,765.39	4,831,538.89	2,281,329.40	4,413,936.94
基金托管费	337,823.67	690,219.83	325,904.18	630,562.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	602,911.05	979,718.86	378,560.01	976,027.46
利息支出	1,382,176.31	4,589,063.57	1,947,941.81	7,224,102.72
其中：卖出回购金融资产支出	1,382,176.31	4,589,063.57	1,947,941.81	7,224,102.72
其他费用	117,778.95	237,200.00	118,053.90	287,200.00
利润总额	7,197,397.07	112,558,243.39	48,999,574.39	74,319,244.45

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