华夏新起点混合A(002604)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新起点混合A(002604)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,760,876.65	1,710,993.91	-15,995,184.98	-5,207,398.13
利息合计	82,104.23	47,606.73	122,238.70	57,019.86
其中：存款利息收入	71,012.07	37,776.83	117,038.74	57,019.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,092.16	9,829.90	5,199.96	-
投资收益合计	3,079,203.74	1,259,443.88	-15,821,873.76	-4,680,698.34
其中：股票投资收益	1,275,830.28	232,179.57	-16,304,250.74	-4,992,511.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,487,938.96	825,126.73	93,340.84	70,679.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	315,434.50	202,137.58	389,036.14	241,133.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	577,609.67	402,922.43	-374,345.24	-589,986.18
其他收入	21,959.01	1,020.87	78,795.32	6,266.53
费用	736,963.33	402,823.26	672,265.35	377,235.78
管理人报酬	395,924.05	199,625.69	386,937.12	218,119.38
基金托管费	98,981.02	49,906.42	110,980.16	68,162.30
销售服务费	70,685.39	32,239.31	7,549.57	2,204.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	40,837.44	37,652.34	720.28	720.28
其中：卖出回购金融资产支出	40,837.44	37,652.34	720.28	720.28
其他费用	130,512.83	83,378.13	166,077.59	88,029.20
利润总额	3,023,913.32	1,308,170.65	-16,667,450.33	-5,584,633.91

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