易方达丰惠混合(002602)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达丰惠混合(002602)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	35,122,808.55	21,233,295.84	30,294,405.31	25,889,980.94
利息合计	110,814.44	57,921.79	195,693.62	120,643.17
其中：存款利息收入	105,684.09	55,048.26	165,883.99	102,151.27
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,130.35	2,873.53	29,809.63	18,491.90
投资收益合计	13,544,167.09	1,175,743.15	25,846,691.18	13,342,471.76
其中：股票投资收益	-2,650,541.10	-5,694,849.90	7,106,390.97	5,884,680.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,568,926.07	5,686,513.64	13,874,601.81	5,351,145.84
资产支持证券投资收益	-	-	701,779.49	513,193.73
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,625,782.12	1,184,079.41	4,163,918.91	1,593,451.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,370,474.38	19,944,434.86	4,134,973.58	12,329,134.34
其他收入	97,352.64	55,196.04	117,046.93	97,731.67
费用	5,533,268.27	2,800,114.67	10,504,386.74	6,250,614.05
管理人报酬	2,557,609.69	1,291,601.00	4,529,331.18	2,719,417.12
基金托管费	639,402.36	322,900.23	1,308,442.42	849,817.83
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,097,336.45	1,061,115.48	4,373,457.18	2,507,405.26
其中：卖出回购金融资产支出	2,097,336.45	1,061,115.48	4,373,457.18	2,507,405.26
其他费用	219,157.97	114,878.13	244,825.72	142,932.48
利润总额	29,589,540.28	18,433,181.17	19,790,018.57	19,639,366.89

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