大成国家安全主题灵活配置混合A(002567)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-8,191,554.81 |
2,804,665.15 |
-2,736,866.22 |
-824,095.48 |
| 利息合计 |
333,842.30 |
137,237.05 |
127,542.85 |
55,481.08 |
| 其中：存款利息收入 |
322,747.02 |
127,726.81 |
127,542.85 |
55,481.08 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
11,095.28 |
9,510.24 |
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| 投资收益合计 |
-7,837,777.57 |
2,906,878.44 |
-3,763,296.50 |
-2,062,035.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,351,611.42 |
2,640,299.75 |
-4,007,492.99 |
-2,197,318.51 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
513,833.85 |
266,578.69 |
244,196.49 |
135,283.27 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-814,993.17 |
-267,131.48 |
699,761.34 |
1,049,973.76 |
| 其他收入 |
127,373.63 |
27,681.14 |
199,126.09 |
132,484.92 |
| 费用 |
1,294,896.12 |
429,123.46 |
849,086.79 |
477,431.48 |
| 管理人报酬 |
866,959.50 |
315,960.39 |
638,425.07 |
365,072.23 |
| 基金托管费 |
144,493.28 |
52,660.09 |
106,404.21 |
60,845.39 |
| 销售服务费 |
128,902.13 |
17,811.48 |
8.29 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
154,541.21 |
42,691.50 |
104,249.22 |
51,513.86 |
| 利润总额 |
-9,486,450.93 |
2,375,541.69 |
-3,585,953.01 |
-1,301,526.96 |
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