诺安和鑫灵活配置混合(002560)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安和鑫灵活配置混合(002560)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	487,420,279.37	-159,968,354.45	318,219,261.38	722,334,562.62
利息合计	4,040,084.87	2,317,894.46	4,434,726.25	1,983,671.79
其中：存款利息收入	4,040,084.87	2,317,894.46	4,406,624.38	1,983,671.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	28,101.87	-
投资收益合计	2,375,574.98	-194,907,778.47	-190,423,139.10	-24,138,513.23
其中：股票投资收益	-8,276,429.47	-201,595,904.13	-197,406,222.01	-27,670,836.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,652,004.45	6,688,125.66	6,983,082.91	3,532,323.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	479,191,435.22	32,153,225.76	499,387,977.72	740,406,737.37
其他收入	1,813,184.30	468,303.80	4,819,696.51	4,082,666.69
费用	32,216,569.38	16,010,210.83	49,957,370.36	28,838,244.26
管理人报酬	27,459,320.88	13,628,967.78	42,619,943.94	24,613,512.25
基金托管费	4,576,553.50	2,271,494.67	7,103,323.89	4,102,251.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,695.00	109,748.38	234,102.53	122,480.02
利润总额	455,203,709.99	-175,978,565.28	268,261,891.02	693,496,318.36

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