前海开源沪港深龙头精选混合A(002443)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,594,103.26 |
1,486,178.09 |
-5,753,443.67 |
-2,804,168.61 |
| 利息合计 |
28,611.79 |
9,305.99 |
16,291.77 |
9,538.06 |
| 其中：存款利息收入 |
28,611.79 |
9,305.99 |
16,291.77 |
9,538.06 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,185,032.00 |
251,999.46 |
1,098,162.19 |
612,755.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-249,046.86 |
-246,748.01 |
-183,036.50 |
21,709.38 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
30,743.34 |
20,704.96 |
4,640.38 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,403,335.52 |
478,042.51 |
1,276,558.31 |
591,046.46 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,199,448.22 |
1,054,664.54 |
-6,930,360.09 |
-3,429,930.65 |
| 其他收入 |
181,011.25 |
170,208.10 |
62,462.46 |
3,468.14 |
| 费用 |
824,250.19 |
381,637.71 |
873,744.07 |
503,293.09 |
| 管理人报酬 |
613,773.73 |
284,262.87 |
663,372.35 |
380,404.03 |
| 基金托管费 |
102,295.66 |
47,377.18 |
110,562.12 |
63,400.68 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
108,180.80 |
49,997.66 |
99,809.60 |
59,488.38 |
| 利润总额 |
5,769,853.07 |
1,104,540.38 |
-6,627,187.74 |
-3,307,461.70 |
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