中银稳进策略混合A(002288)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,248,729.76 |
5,552,839.50 |
791,030.35 |
2,086,183.01 |
| 利息合计 |
16,050.63 |
8,006.54 |
196,189.65 |
68,687.25 |
| 其中：存款利息收入 |
16,050.63 |
8,006.54 |
37,187.50 |
15,679.07 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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159,002.15 |
53,008.18 |
| 投资收益合计 |
7,325,258.52 |
6,478,855.42 |
-1,040,681.72 |
1,127,441.64 |
| 其中：股票投资收益 |
5,771,961.87 |
5,553,683.43 |
-2,822,835.49 |
523,504.40 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
66,864.88 |
29,318.79 |
1,662,501.07 |
503,854.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,486,431.77 |
895,853.20 |
119,652.70 |
100,082.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-2,156,520.47 |
-971,621.92 |
1,630,656.70 |
887,931.54 |
| 其他收入 |
63,941.08 |
37,599.46 |
4,865.72 |
2,122.58 |
| 费用 |
1,023,512.27 |
505,045.19 |
1,091,713.82 |
603,951.63 |
| 管理人报酬 |
746,655.70 |
366,661.68 |
807,469.62 |
453,952.74 |
| 基金托管费 |
124,442.54 |
61,110.30 |
134,578.39 |
75,658.87 |
| 销售服务费 |
8,650.68 |
3,305.12 |
94.03 |
60.15 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
- |
- |
48.16 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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48.16 |
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| 其他费用 |
143,763.35 |
73,968.09 |
148,951.06 |
74,088.97 |
| 利润总额 |
4,225,217.49 |
5,047,794.31 |
-300,683.47 |
1,482,231.38 |
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