大成慧成货币A(002200)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成慧成货币A(002200)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	11,317,454.29	5,092,185.35	59,970,096.64	58,433,560.21
利息合计	4,124,553.15	1,698,447.52	26,329,341.72	24,967,724.68
其中：存款利息收入	1,206,539.17	571,501.96	4,773,908.51	3,791,138.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,918,013.98	1,126,945.56	21,555,433.21	21,176,586.05
投资收益合计	7,192,901.14	3,393,737.83	33,640,754.92	33,465,835.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,192,901.14	3,393,737.83	33,640,754.92	33,465,835.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	2,085,559.65	869,301.01	7,613,414.86	7,361,709.46
管理人报酬	1,171,311.28	469,180.54	5,235,015.71	5,086,595.01
基金托管费	231,513.19	101,489.17	1,841,482.11	1,789,534.93
销售服务费	149,938.29	64,649.09	308,383.95	265,397.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	360,217.33	148,560.51	47,364.45	47,364.45
其中：卖出回购金融资产支出	360,217.33	148,560.51	47,364.45	47,364.45
其他费用	172,200.00	85,421.70	181,168.64	172,817.47
利润总额	9,231,894.64	4,222,884.34	52,356,681.78	51,071,850.75

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