嘉实新优选混合(002149)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实新优选混合(002149)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,731,663.65	-9,680,519.03	-8,337,214.79	12,050.58
利息合计	6,347.25	4,501.89	18,169.48	9,705.48
其中：存款利息收入	6,347.25	4,501.89	18,169.48	9,705.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,016,039.31	-11,589,893.64	346,913.21	2,406,204.97
其中：股票投资收益	-16,565,401.24	-12,094,837.73	29,980.36	2,094,539.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,752.91	7,485.58	568.04	8,658.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	527,609.02	497,458.51	316,364.81	303,006.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,217,444.81	1,863,487.42	-8,761,402.06	-2,453,810.07
其他收入	60,583.60	41,385.30	59,104.58	49,950.20
费用	294,106.56	210,973.40	507,242.77	251,241.27
管理人报酬	199,849.66	117,458.54	302,922.79	163,669.08
基金托管费	49,962.41	29,364.63	75,730.67	40,917.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	44,294.49	64,150.23	128,586.08	46,654.94
利润总额	-5,025,770.21	-9,891,492.43	-8,844,457.56	-239,190.69

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