华宝新起点混合(002111)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝新起点混合(002111) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝新起点混合(002111)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	3,122,385.07	-13,433,673.27	51,886.43	52,837,586.43
利息合计	99,011.91	262,649.89	143,744.82	22,035,359.26
其中：存款利息收入	31,009.79	161,047.39	72,843.96	95,174.73
债券利息收入	-	-	-	21,396,847.45
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	68,002.12	101,602.50	70,900.86	543,337.08
投资收益合计	306,769.77	746,520.58	9,214,864.20	41,131,817.13
其中：股票投资收益	1,360,531.99	-23,039,570.86	-5,113,791.02	42,210,234.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-184,479.97	16,777,461.13	9,317,049.48	-951,118.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-821,040.47	4,500,587.95	3,752,252.15	-1,659,540.00
股利收益	-48,241.78	2,508,042.36	1,259,353.59	1,532,241.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,712,086.66	-14,446,323.96	-9,309,029.40	-10,447,764.34
其他收入	4,516.73	3,480.22	2,306.81	118,174.38
费用	433,130.68	5,573,050.95	3,636,224.72	9,380,892.27
管理人报酬	195,038.68	3,182,931.27	2,087,487.18	4,767,549.30
基金托管费	48,759.67	795,732.78	521,871.77	1,191,887.43
销售服务费	81,266.20	1,326,221.41	869,786.35	1,986,478.76
交易费用	-	-	-	1,162,233.12
利息支出	606.26	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	606.26	-	-	-
其他费用	105,841.57	223,738.05	127,075.50	260,170.01
利润总额	2,689,254.39	-19,006,724.22	-3,584,338.29	43,456,694.16

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年