招商康泰灵活配置混合(002103)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商康泰灵活配置混合(002103)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,760,484.81	-2,697,282.39	-1,503,612.93	8,154,239.45
利息合计	149,368.76	60,449.45	106,917.05	69,534.93
其中：存款利息收入	36,701.21	18,812.45	67,848.61	30,466.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	112,667.55	41,637.00	39,068.44	39,068.44
投资收益合计	1,741,146.46	-2,102,234.51	-4,988,682.65	3,841,133.79
其中：股票投资收益	-2,082,003.53	-4,228,938.35	-6,548,295.05	3,574,798.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,247,161.43	1,830,272.68	995,959.60	-25,694.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	575,988.56	296,431.16	563,652.80	292,029.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-132,395.24	-657,137.18	3,358,655.56	4,225,251.59
其他收入	2,364.83	1,639.85	19,497.11	18,319.14
费用	1,561,737.21	797,324.45	2,145,926.49	1,245,072.31
管理人报酬	1,180,975.84	605,731.38	1,682,108.21	987,585.50
基金托管费	196,829.30	100,955.20	280,351.45	164,597.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,291.52	389.62	2,373.29	2,373.29
其中：卖出回购金融资产支出	2,291.52	389.62	2,373.29	2,373.29
其他费用	180,955.66	89,652.82	181,068.07	90,490.44
利润总额	198,747.60	-3,494,606.84	-3,649,539.42	6,909,167.14

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