中银新财富混合A(002054)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
48,533,529.05 |
49,430,905.72 |
7,423.28 |
3,802,394.05 |
| 利息合计 |
206,017.32 |
115,164.27 |
1,173,470.12 |
396,885.17 |
| 其中：存款利息收入 |
206,017.32 |
115,164.27 |
353,257.82 |
52,280.01 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
820,212.30 |
344,605.16 |
| 投资收益合计 |
39,731,755.65 |
17,912,930.81 |
3,120,480.38 |
3,465,353.31 |
| 其中：股票投资收益 |
13,239,398.48 |
920,622.13 |
-906,971.05 |
794,902.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
562,561.09 |
286,376.72 |
3,582,106.81 |
2,541,352.35 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
25,929,796.08 |
16,705,931.96 |
445,344.62 |
129,097.99 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,576,826.38 |
31,389,735.12 |
-4,287,255.93 |
-60,147.08 |
| 其他收入 |
18,929.70 |
13,075.52 |
728.71 |
302.65 |
| 费用 |
3,678,174.14 |
2,424,729.83 |
1,946,478.07 |
820,408.18 |
| 管理人报酬 |
2,851,584.12 |
1,907,959.60 |
1,396,383.34 |
555,210.48 |
| 基金托管费 |
475,264.05 |
317,993.33 |
232,730.59 |
92,535.11 |
| 销售服务费 |
132,915.52 |
97,082.21 |
83,962.59 |
41,142.61 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
800.45 |
800.45 |
30,712.33 |
30,712.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
800.45 |
800.45 |
30,712.33 |
30,712.33 |
| 其他费用 |
217,610.00 |
100,894.24 |
199,215.00 |
99,048.16 |
| 利润总额 |
44,855,354.91 |
47,006,175.89 |
-1,939,054.79 |
2,981,985.87 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
