华宝转型升级混合(001967)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝转型升级混合(001967)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-15,832,850.89	-5,910,571.15	11,799,053.72	3,620,448.58
利息合计	42,329.92	16,292.20	47,649.44	33,523.28
其中：存款利息收入	42,329.92	16,292.20	32,000.51	18,342.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	15,648.93	15,180.61
投资收益合计	-10,503,235.78	-7,284,224.18	15,107,548.70	6,447,742.68
其中：股票投资收益	-11,118,610.28	-7,481,258.83	14,382,875.45	5,982,094.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	275.95	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	615,098.55	197,034.65	724,673.25	465,648.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,388,318.90	1,341,929.40	-3,391,166.86	-2,882,593.85
其他收入	16,373.87	15,431.43	35,022.44	21,776.47
费用	562,701.87	254,962.75	1,059,252.47	493,332.99
管理人报酬	372,793.81	164,809.37	365,756.38	174,490.53
基金托管费	74,558.75	32,961.85	73,151.26	34,898.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	503,282.23	248,013.81
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	115,349.31	57,191.53	117,062.60	35,930.53
利润总额	-16,395,552.76	-6,165,533.90	10,739,801.25	3,127,115.59

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