前海开源强势共识100强股票(001849)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-2,786,641.92 |
-4,056,584.94 |
-2,647,957.59 |
1,177,457.27 |
| 利息合计 |
13,533.04 |
7,762.72 |
19,421.26 |
5,132.55 |
| 其中：存款利息收入 |
13,533.04 |
7,762.72 |
19,421.26 |
5,132.55 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,638,929.11 |
-1,919,890.57 |
-4,649,804.15 |
390,360.99 |
| 其中：股票投资收益 |
-3,414,089.43 |
-2,325,563.88 |
-5,169,756.82 |
-7,047.55 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
3,377.21 |
3,179.78 |
20,938.59 |
9,705.08 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
771,783.11 |
402,493.53 |
499,014.08 |
387,703.46 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-209,211.06 |
-2,184,905.07 |
1,339,085.13 |
633,362.84 |
| 其他收入 |
47,965.21 |
40,447.98 |
643,340.17 |
148,600.89 |
| 费用 |
391,189.90 |
256,648.70 |
626,199.78 |
233,776.75 |
| 管理人报酬 |
330,564.84 |
185,258.33 |
440,060.57 |
186,781.93 |
| 基金托管费 |
55,094.05 |
30,876.35 |
73,343.49 |
31,130.38 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
5,531.01 |
40,514.02 |
112,795.69 |
15,864.44 |
| 利润总额 |
-3,177,831.82 |
-4,313,233.64 |
-3,274,157.37 |
943,680.52 |
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