易方达瑞恒灵活配置混合(001832)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达瑞恒灵活配置混合(001832)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,009,066.23	181,777,676.36	-86,992,781.81	169,262,370.28
利息合计	1,488,919.76	738,431.82	1,258,235.05	695,270.65
其中：存款利息收入	1,488,919.76	738,431.82	1,258,235.05	695,270.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-183,628,511.29	-20,878,640.18	-10,100,957.39	56,584,938.23
其中：股票投资收益	-269,685,412.20	-66,704,687.69	-169,621,829.74	-67,249,255.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	72,025.57	27,590.66	39,413.61	13,944.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	85,984,875.34	45,798,456.85	159,481,458.74	123,820,249.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	192,563,130.53	200,863,982.07	-80,297,786.40	110,100,943.09
其他收入	2,585,527.23	1,053,902.65	2,147,726.93	1,881,218.31
费用	24,083,521.87	12,630,123.55	26,474,289.57	14,698,411.11
管理人报酬	19,085,455.37	9,998,514.50	20,965,804.37	11,653,152.56
基金托管费	4,771,363.79	2,499,628.55	5,241,451.13	2,913,288.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	226,443.34	131,881.18	266,892.08	131,920.10
利润总额	-11,074,455.64	169,147,552.81	-113,467,071.38	154,563,959.17

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