嘉实成长增强混合(001759)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实成长增强混合(001759)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,521,579.61	-19,481,016.43	-64,835,467.85	52,585,298.22
利息合计	171,571.96	84,340.12	237,829.91	117,606.87
其中：存款利息收入	171,571.96	84,340.12	237,829.91	117,606.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-84,975,841.33	-91,047,518.27	17,078,572.08	75,043,127.64
其中：股票投资收益	-98,671,820.22	-103,245,378.11	11,175,709.37	69,779,392.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,027.40	64,027.40	129,178.08	25,835.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,631,951.49	12,133,832.44	5,773,684.63	5,237,899.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	81,975,802.71	71,251,890.18	-83,832,633.36	-24,006,917.70
其他收入	306,887.05	230,271.54	1,680,763.52	1,431,481.41
费用	7,543,388.02	4,287,326.76	12,562,713.60	6,783,509.34
管理人报酬	6,306,291.14	3,582,181.45	10,572,893.30	5,722,004.07
基金托管费	1,051,048.46	597,030.17	1,762,148.91	953,667.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,048.42	108,115.14	227,671.39	107,837.93
利润总额	-10,064,967.63	-23,768,343.19	-77,398,181.45	45,801,788.88

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