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嘉实研究增强混合(001758)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,100,046.80	-7,104,976.65	-7,709,059.12	3,825,256.19
利息合计	17,835.11	8,539.11	21,897.52	13,557.26
其中：存款利息收入	17,835.11	8,539.11	21,897.52	13,557.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,341,137.00	-5,036,306.76	-8,792,350.25	-5,259,211.51
其中：股票投资收益	-4,062,340.49	-5,603,260.25	-9,198,633.65	-5,608,142.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,195.40	13,091.51	14,260.82	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	704,008.09	553,861.98	392,022.58	348,930.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,412,820.56	-2,081,445.55	1,042,957.60	9,060,083.91
其他收入	10,528.13	4,236.55	18,436.01	10,826.53
费用	1,091,085.21	545,735.28	1,570,098.56	932,692.12
管理人报酬	834,083.74	408,092.92	1,225,501.41	716,285.74
基金托管费	139,013.87	68,015.42	204,250.22	119,380.93
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	117,987.60	69,626.94	140,346.20	97,025.45
利润总额	8,961.59	-7,650,711.93	-9,279,157.68	2,892,564.07

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