诺安进取回报混合(001744)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺安进取回报混合(001744)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-24,874,579.81	-50,269,635.44	-15,799,975.15	18,711,813.52
利息合计	176,958.86	136,817.76	202,656.08	67,278.74
其中：存款利息收入	176,958.86	136,817.76	202,656.08	67,278.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-46,352,411.77	-47,305,715.67	-3,212,971.47	10,062,498.18
其中：股票投资收益	-50,495,781.21	-50,280,965.85	-5,534,306.15	8,705,535.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	525,451.54	2,434.64	172.02	15.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,617,917.90	2,972,815.54	2,321,162.66	1,356,947.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	20,766,283.90	-3,495,710.75	-13,765,536.01	8,064,880.03
其他收入	534,589.20	394,973.22	975,876.25	517,156.57
费用	4,641,729.11	2,989,462.62	3,845,686.08	1,039,191.38
管理人报酬	3,952,731.60	2,566,568.68	3,231,838.30	870,933.85
基金托管费	494,091.53	320,821.11	403,979.79	108,866.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	194,891.37	102,064.01	209,867.51	59,390.80
利润总额	-29,516,308.92	-53,259,098.06	-19,645,661.23	17,672,622.14

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