嘉实量化精选股票(001637)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实量化精选股票(001637)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	41,467,650.58	-88,145,807.53	-98,533,174.82	26,150,092.02
利息合计	675,973.98	344,916.31	604,265.64	290,027.67
其中：存款利息收入	675,973.98	344,916.31	604,265.64	290,027.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-54,141,503.71	-110,944,849.66	-122,564,708.77	-28,948,817.11
其中：股票投资收益	-92,283,453.91	-134,825,058.47	-138,866,325.66	-40,345,281.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	243,382.38	67,718.50	1,026.75	0.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	8,021,239.00	1,996,554.23	-3,557,683.43	-1,675,693.94
股利收益	29,877,328.82	21,815,936.08	19,858,273.57	13,072,157.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	93,917,961.85	22,085,135.75	21,879,370.26	54,018,787.52
其他收入	1,015,218.46	368,990.07	1,547,898.05	790,093.94
费用	19,939,522.46	10,768,146.45	24,991,918.67	12,691,344.47
管理人报酬	16,898,638.80	9,116,888.19	21,217,739.75	10,777,696.70
基金托管费	2,816,439.78	1,519,481.37	3,536,289.94	1,796,282.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,471.83	117,981.64	236,712.69	116,192.34
利润总额	21,528,128.12	-98,913,953.98	-123,525,093.49	13,458,747.55

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