国泰央企改革股票A(001626)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰央企改革股票A(001626)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	43,077,995.18	2,298,100.22	-8,989,366.54	-1,353,935.07
利息合计	76,073.96	19,286.43	31,469.28	16,462.39
其中：存款利息收入	76,073.96	19,286.43	31,469.28	16,462.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	36,934,805.43	556,850.42	-1,224,181.13	-3,305,012.86
其中：股票投资收益	34,976,339.78	-145,240.84	-2,948,982.59	-3,737,847.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-370.11	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,958,465.65	702,091.26	1,725,171.57	432,834.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,873,855.35	1,656,607.30	-7,837,914.53	1,909,583.54
其他收入	193,260.44	65,356.07	41,259.84	25,031.86
费用	2,337,224.48	799,273.25	1,290,197.53	555,585.60
管理人报酬	1,768,829.12	628,347.74	1,006,590.51	418,167.98
基金托管费	294,804.88	104,724.67	167,765.09	69,694.68
销售服务费	161,073.93	6,271.80	98.70	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	112,516.55	59,929.04	115,743.23	67,722.94
利润总额	40,740,770.70	1,498,826.97	-10,279,564.07	-1,909,520.67

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