国泰互联网+股票(001542)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰互联网+股票(001542)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-23,246,072.69	-45,556,191.26	-118,984,738.44	59,370,633.76
利息合计	401,196.02	204,609.28	345,816.79	154,888.06
其中：存款利息收入	401,196.02	204,609.28	345,816.79	154,888.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-41,541,707.49	-90,658,113.76	-231,025,430.42	-91,793,913.79
其中：股票投资收益	-47,926,643.70	-94,030,606.59	-234,420,329.89	-93,690,424.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	492,433.90	530,001.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,384,936.21	3,372,492.83	2,902,465.57	1,366,508.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,732,576.12	44,837,773.18	111,142,480.99	150,646,142.44
其他收入	161,862.66	59,540.04	552,394.20	363,517.05
费用	8,709,793.74	4,399,826.24	13,609,289.54	7,920,903.41
管理人报酬	7,336,154.90	3,687,740.13	11,484,931.01	6,699,872.60
基金托管费	1,222,692.39	614,623.33	1,914,155.15	1,116,645.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,946.45	97,462.78	210,202.95	104,384.97
利润总额	-31,955,866.43	-49,956,017.50	-132,594,027.98	51,449,730.35

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