易方达信息产业混合A(001513)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达信息产业混合A(001513)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	847,195,344.59	285,535,321.09	-296,556,530.12	529,070,695.53
利息合计	1,856,639.01	669,363.96	1,380,467.40	819,656.95
其中：存款利息收入	1,856,639.01	669,363.96	1,380,467.40	819,656.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	599,401,738.56	-89,440,250.78	-392,092,278.09	144,335,116.71
其中：股票投资收益	559,699,865.69	-113,388,726.41	-420,988,178.91	126,140,164.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	745,300.89	735,439.23	863,802.52	37,517.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,956,571.98	23,213,036.40	28,032,098.30	18,157,434.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	241,675,090.13	373,441,733.26	89,486,819.67	381,134,717.25
其他收入	4,261,876.89	864,474.65	4,668,460.90	2,781,204.62
费用	51,298,717.22	21,590,516.68	60,935,339.94	36,066,894.25
管理人报酬	42,182,550.27	18,341,428.05	51,996,605.82	30,799,686.89
基金托管费	7,030,425.09	3,056,904.68	8,666,101.03	5,133,281.21
销售服务费	1,854,046.03	58,699.99	642.71	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	231,562.23	133,385.78	271,693.50	133,790.98
利润总额	795,896,627.37	263,944,804.41	-357,491,870.06	493,003,801.28

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