兴全新视野定开混合(001511)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴全新视野定开混合(001511)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,077,079,802.72	193,825,534.09	230,107,128.82	1,179,101,055.99
利息合计	2,263,465.42	839,961.98	4,417,155.70	2,549,606.33
其中：存款利息收入	1,867,939.11	839,961.98	4,417,155.70	2,549,606.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	395,526.31	-	-	-
投资收益合计	363,273,231.64	-306,296,226.61	304,149.87	616,846,574.98
其中：股票投资收益	216,801,690.42	-415,669,748.16	-186,728,190.88	489,398,594.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-12,625,345.33	1,695,883.32	26,432,943.19	25,901,133.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	159,096,886.55	107,677,638.23	160,599,397.56	101,546,846.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	711,519,650.89	499,269,200.60	225,340,867.30	559,672,191.51
其他收入	23,454.77	12,598.12	44,955.95	32,683.17
费用	108,917,325.06	54,916,804.69	135,299,096.79	71,951,457.97
管理人报酬	90,552,022.66	45,658,136.75	110,028,544.03	57,462,314.79
基金托管费	18,110,404.58	9,131,627.36	25,021,146.13	14,365,578.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	243,471.52	121,159.95	248,488.43	123,375.58
利润总额	968,162,477.66	138,908,729.40	94,808,032.03	1,107,149,598.02

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