易方达瑞景混合(001433)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达瑞景混合(001433)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	73,443,007.50	37,567,007.61	45,849,409.38	28,058,115.78
利息合计	231,041.99	116,734.01	249,808.59	134,449.10
其中：存款利息收入	226,664.94	113,793.60	237,625.35	124,826.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,377.05	2,940.41	12,183.24	9,622.35
投资收益合计	37,465,266.40	15,290,679.49	41,535,731.93	18,072,634.05
其中：股票投资收益	2,033,816.64	-253,730.27	9,434,411.01	4,112,302.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,544,179.51	13,522,359.93	26,586,464.66	11,447,054.89
资产支持证券投资收益	75,338.89	75,338.89	1,017,793.02	560,337.81
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,811,931.36	1,946,710.94	4,497,063.24	1,952,938.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,377,293.33	21,975,047.97	3,461,319.48	9,443,034.70
其他收入	369,405.78	184,546.14	602,549.38	407,997.93
费用	10,877,054.22	5,305,513.36	12,208,728.75	6,049,461.96
管理人报酬	4,577,170.12	2,229,146.91	5,026,442.43	2,615,662.65
基金托管费	1,144,292.56	557,286.74	1,256,610.52	653,915.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,897,253.00	2,374,241.88	5,612,206.73	2,615,937.53
其中：卖出回购金融资产支出	4,897,253.00	2,374,241.88	5,612,206.73	2,615,937.53
其他费用	207,600.00	121,036.88	242,000.00	126,495.94
利润总额	62,565,953.28	32,261,494.25	33,640,680.63	22,008,653.82

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