易方达国企改革混合(001382)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达国企改革混合(001382)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,419,325.55	5,069,769.75	-8,501,372.78	-4,440,889.88
利息合计	331,077.61	172,073.26	182,397.37	69,337.79
其中：存款利息收入	331,077.61	172,073.26	182,397.37	69,337.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	27,025,538.89	47,755,652.97	19,594,634.45	19,089,653.36
其中：股票投资收益	379,093.93	35,482,690.03	5,898,147.04	16,713,809.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,646,444.96	12,272,962.94	13,696,487.41	2,375,843.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,698,217.24	-43,414,939.97	-28,821,851.31	-24,022,187.66
其他收入	1,760,926.29	556,983.49	543,446.71	422,306.63
费用	11,313,773.20	6,670,225.31	9,072,125.11	4,678,334.43
管理人报酬	9,492,983.91	5,614,099.46	7,572,548.14	3,916,351.35
基金托管费	1,582,164.07	935,683.31	1,262,091.26	652,725.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,625.22	120,442.54	237,485.71	109,257.90
利润总额	-8,894,447.65	-1,600,455.56	-17,573,497.89	-9,119,224.31

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