华夏现金增利货币B(001374)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏现金增利货币B(001374)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,248,405,197.15	699,860,128.95	1,185,342,250.48	591,608,318.26
利息合计	813,186,722.70	448,178,800.80	720,619,590.85	390,838,402.04
其中：存款利息收入	472,560,999.92	267,699,439.73	344,516,465.86	203,452,010.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	340,625,722.78	180,479,361.07	376,103,124.99	187,386,391.35
投资收益合计	435,218,474.45	251,681,328.15	464,722,659.63	200,769,916.22
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	435,218,474.45	251,681,328.15	464,722,659.63	200,769,916.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	403,234,357.05	208,837,268.87	354,592,699.82	174,214,373.09
管理人报酬	169,764,200.49	86,470,542.90	150,833,219.87	75,383,917.23
基金托管费	51,443,697.22	26,203,194.80	45,707,036.33	22,843,611.23
销售服务费	116,008,843.38	58,583,255.45	98,163,573.78	48,147,578.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	65,672,477.73	37,402,440.05	59,539,506.48	27,667,522.03
其中：卖出回购金融资产支出	65,672,477.73	37,402,440.05	59,539,506.48	27,667,522.03
其他费用	345,138.23	177,835.67	349,363.36	171,743.70
利润总额	845,170,840.10	491,022,860.08	830,749,550.66	417,393,945.17

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