景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A(001361)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A(001361)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	47,852,283.75	-9,655,519.75	11,730,820.68	58,104,670.41
利息合计	57,956.41	30,085.84	72,750.69	35,611.65
其中：存款利息收入	57,956.41	30,085.84	72,750.69	35,611.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-23,491,239.88	-20,975,567.53	-3,219,535.75	-1,661,914.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-23,489,619.69	-20,975,567.53	-3,247,902.64	-1,690,281.32
债券投资收益	-1,620.19	-	28,366.89	28,366.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,063,401.26	11,191,117.81	14,662,451.03	59,593,086.50
其他收入	222,165.96	98,844.13	215,154.71	137,886.69
费用	245,278.75	133,933.77	295,583.88	138,175.61
管理人报酬	76,950.45	39,835.97	103,153.34	52,297.37
基金托管费	15,390.13	7,967.23	20,630.70	10,459.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	152,938.17	86,130.57	171,799.84	75,418.74
利润总额	47,607,005.00	-9,789,453.52	11,435,236.80	57,966,494.80

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