易方达医药ETF联接A(001344)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达医药ETF联接A(001344) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达医药ETF联接A(001344)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-136,324,453.42	-221,175,151.46	-132,802,008.02	-105,911,225.85
利息合计	162,718.72	68,021.88	214,853.02	92,106.52
其中：存款利息收入	162,718.72	68,021.88	214,853.02	92,106.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-77,739,501.89	-52,396,393.57	-69,654,876.78	-26,197,727.25
其中：股票投资收益	-1,434,169.31	-240,280.51	-928,723.80	-626,033.94
基金投资收益	-76,582,251.23	-52,399,858.07	-68,785,405.91	-25,571,693.31
债券投资收益	276,918.65	243,745.01	59,252.93	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-59,301,971.38	-168,941,358.12	-63,670,340.06	-79,979,975.23
其他收入	554,301.13	94,578.35	308,355.80	174,370.11
费用	1,098,820.90	543,114.60	1,113,455.41	439,819.84
管理人报酬	270,816.29	131,731.66	271,261.46	112,330.19
基金托管费	54,163.16	26,346.29	54,252.30	22,466.04
销售服务费	624,158.05	307,075.37	632,311.28	233,147.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	149,683.40	77,961.28	155,630.37	71,875.84
利润总额	-137,423,274.32	-221,718,266.06	-133,915,463.43	-106,351,045.69

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年