前海开源清洁能源混合A(001278)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 前海开源清洁能源混合A(001278) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源清洁能源混合A(001278)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	53,933,342.03	-26,041,671.67	-234,912,847.38	-88,378,537.45
利息合计	643,069.26	344,720.18	1,262,313.09	602,191.12
其中：存款利息收入	643,069.26	344,720.18	1,262,313.09	602,191.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-14,478,014.39	4,258,675.37	5,622,184.61	8,297,427.56
其中：股票投资收益	-23,063,683.93	-1,644,037.96	-2,866,021.75	1,997,758.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,021.67	20,021.67	383,843.22	242,651.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,565,647.87	5,882,691.66	8,104,363.14	6,057,018.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,387,410.44	-30,819,175.59	-242,265,030.08	-97,625,617.33
其他收入	380,876.72	174,108.37	467,685.00	347,461.20
费用	8,367,391.69	4,123,419.96	12,782,828.85	7,665,492.94
管理人报酬	6,900,224.28	3,396,989.11	10,646,990.30	6,411,290.28
基金托管费	1,150,037.34	566,164.87	1,774,498.40	1,068,548.40
销售服务费	88,766.93	41,754.63	121,932.52	66,757.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	228,363.14	118,511.35	239,391.87	118,890.82
利润总额	45,565,950.34	-30,165,091.63	-247,695,676.23	-96,044,030.39

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年