建信新经济灵活配置混合(001276)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信新经济灵活配置混合(001276)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,769,538.76	5,489,742.68	-35,079,624.00	-23,267,028.20
利息合计	74,769.04	45,748.95	115,818.89	72,583.09
其中：存款利息收入	61,458.06	33,006.74	115,818.89	72,583.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	13,310.98	12,742.21	-	-
投资收益合计	22,028,370.85	-188,830.28	-36,835,836.39	-19,308,502.71
其中：股票投资收益	20,805,889.17	-761,745.90	-38,593,803.46	-20,546,283.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,222,481.68	572,915.62	1,757,967.07	1,237,780.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,637,451.30	5,623,559.33	982,329.34	-4,672,407.44
其他收入	28,947.57	9,264.68	658,064.16	641,298.86
费用	1,765,582.98	890,810.16	2,875,469.77	1,778,413.85
管理人报酬	1,366,868.17	686,683.18	2,308,075.88	1,444,029.34
基金托管费	227,811.36	114,447.18	384,679.30	240,671.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,903.45	89,679.80	182,714.59	93,712.95
利润总额	23,003,955.78	4,598,932.52	-37,955,093.77	-25,045,442.05

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