鹏华外延成长混合(001222)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华外延成长混合(001222)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-53,489,481.80	-67,338,751.25	-127,102,368.09	-90,997,068.41
利息合计	3,107,109.04	1,808,383.26	3,855,648.85	1,523,653.97
其中：存款利息收入	721,240.08	343,780.69	771,445.22	460,439.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,385,868.96	1,464,602.57	3,084,203.63	1,063,214.81
投资收益合计	-112,147,673.13	-27,366,061.17	-46,202,006.36	-22,055,485.77
其中：股票投资收益	-139,135,226.57	-39,545,094.15	-63,619,095.66	-32,960,832.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	694,374.98	694,374.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,987,553.44	12,179,032.98	16,722,714.32	10,210,971.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,506,061.06	-41,800,929.94	-84,893,060.98	-70,573,357.11
其他收入	45,021.23	19,856.60	137,050.40	108,120.50
费用	14,578,467.17	7,699,111.91	21,237,659.98	12,409,017.71
管理人报酬	12,345,368.08	6,503,124.03	18,010,315.18	10,540,182.69
基金托管费	2,057,561.30	1,083,853.97	3,001,719.11	1,756,697.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,537.79	112,133.91	225,618.36	112,130.62
利润总额	-68,067,948.97	-75,037,863.16	-148,340,028.07	-103,406,086.12

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