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前海开源再融资股票(001178)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-8,896,433.87	-85,061,064.93	-32,941,793.33	105,140,448.14
利息合计	242,515.48	114,548.53	119,808.06	64,459.25
其中：存款利息收入	242,515.48	114,548.53	119,808.06	64,459.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-31,334,222.67	-61,222,337.16	-13,357,597.47	26,814,152.63
其中：股票投资收益	-35,683,655.37	-64,486,184.60	-21,736,040.07	21,892,128.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,562.89	4,562.89	724,834.26	428,102.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,344,869.81	3,259,284.55	7,653,608.34	4,493,921.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,935,007.79	-24,116,455.53	-20,127,804.47	78,019,869.33
其他收入	260,265.53	163,179.23	423,800.55	241,966.93
费用	6,970,906.53	3,653,873.55	11,444,611.46	6,462,113.55
管理人报酬	5,794,199.15	3,028,846.83	9,602,909.90	5,435,753.22
基金托管费	965,699.88	504,807.82	1,600,484.92	905,958.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,007.50	120,218.90	241,216.64	120,401.48
利润总额	-15,867,340.40	-88,714,938.48	-44,386,404.79	98,678,334.59

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