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鹏华弘泽混合A(001172)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-3,721,271.45	-1,939,728.61	10,773,553.21	12,316,630.13
利息合计	363,489.45	250,038.12	903,546.02	196,041.17
其中：存款利息收入	69,276.23	39,807.32	93,734.49	25,060.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	294,213.22	210,230.80	809,811.53	170,980.51
投资收益合计	-1,295,043.93	5,181,728.90	9,126,415.77	6,418,437.23
其中：股票投资收益	-5,118,178.91	2,013,041.21	5,111,155.93	4,082,711.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	372,257.84	160,619.33	2,671,967.33	1,750,934.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,450,877.14	3,008,068.36	1,343,292.51	584,791.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,813,185.72	-7,387,603.04	717,485.08	5,700,550.48
其他收入	23,468.75	16,107.41	26,106.34	1,601.25
费用	1,703,294.61	1,051,263.79	1,996,554.45	979,498.29
管理人报酬	1,078,929.59	669,111.75	1,237,455.12	585,168.03
基金托管费	359,643.18	223,037.21	463,632.43	243,820.10
销售服务费	64,552.19	48,915.47	40,588.83	11,804.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,012.06	-	30,131.55	27,232.42
其中：卖出回购金融资产支出	3,012.06	-	30,131.55	27,232.42
其他费用	197,051.08	110,095.72	220,263.36	108,039.54
利润总额	-5,424,566.06	-2,990,992.40	8,776,998.76	11,337,131.84

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