前海开源优势蓝筹股票A(001162)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源优势蓝筹股票A(001162)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,685,407.01	5,308,065.37	-1,016,174.03	-1,763,985.15
利息合计	24,463.49	8,598.07	17,826.85	9,396.18
其中：存款利息收入	24,463.49	8,598.07	17,826.85	9,396.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,473,510.71	-672,178.31	-657,292.44	2,398,160.55
其中：股票投资收益	1,272,116.54	-986,102.55	-1,671,289.61	2,022,087.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,201,394.17	313,924.24	1,013,997.17	376,072.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,068,056.87	5,895,258.77	-469,633.58	-4,182,077.79
其他收入	119,375.94	76,386.84	92,925.14	10,535.91
费用	630,296.62	313,146.29	680,641.88	372,950.37
管理人报酬	480,924.52	223,644.29	481,294.80	250,856.66
基金托管费	96,184.79	44,728.82	109,377.59	62,714.08
销售服务费	7,531.67	3,921.62	8,134.23	4,061.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	45,655.64	40,851.56	81,835.26	55,317.97
利润总额	4,055,110.39	4,994,919.08	-1,696,815.91	-2,136,935.52

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