嘉实先进制造股票(001039)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实先进制造股票(001039)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,196,723.17	-68,214,475.32	-78,805,214.25	36,906,197.57
利息合计	139,247.12	68,017.20	216,704.33	119,725.84
其中：存款利息收入	139,247.12	68,017.20	216,704.33	119,725.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-195,196,342.68	-101,361,713.97	-68,572,664.15	-1,989,809.04
其中：股票投资收益	-205,119,590.30	-110,149,541.89	-75,096,031.38	-8,064,789.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,970.68	24,970.68	-2,738.07	-43,041.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,898,276.94	8,762,857.24	6,526,105.30	6,118,022.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	207,131,777.55	33,012,389.78	-10,983,131.52	38,335,070.16
其他收入	122,041.18	66,831.67	533,877.09	441,210.61
费用	7,929,646.96	4,059,297.71	13,973,490.95	8,686,184.15
管理人报酬	6,635,380.74	3,390,742.52	11,793,729.76	7,348,543.85
基金托管费	1,105,896.80	565,123.70	1,965,621.57	1,224,757.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,369.42	103,431.49	214,139.62	112,883.00
利润总额	4,267,076.21	-72,273,773.03	-92,778,705.20	28,220,013.42

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