嘉实逆向策略股票(000985)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实逆向策略股票(000985) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实逆向策略股票(000985)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-79,873,043.01	-45,692,496.69	-288,981,208.39	-170,350,998.82
利息合计	156,762.96	78,561.83	194,699.70	142,102.41
其中：存款利息收入	156,762.96	78,561.83	194,699.70	142,102.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-62,032,968.33	-62,424,169.12	-290,583,054.72	-186,689,936.70
其中：股票投资收益	-67,098,042.26	-65,214,233.52	-297,849,270.18	-192,107,768.01
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	367,134.48	320,267.41	631,841.56	281,868.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,697,939.45	2,469,796.99	6,634,373.90	5,135,962.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,086,316.88	16,612,210.21	1,022,110.20	15,873,746.77
其他收入	89,479.24	40,900.39	385,036.43	323,088.70
费用	7,813,547.71	4,090,912.23	13,700,690.80	8,851,988.12
管理人报酬	6,526,199.10	3,405,185.94	11,530,481.79	7,473,545.67
基金托管费	1,087,699.91	567,531.08	1,921,747.00	1,245,590.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,640.80	118,187.31	248,461.49	132,851.47
利润总额	-87,686,590.72	-49,783,408.92	-302,681,899.19	-179,202,986.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年