安信消费医药股票A(000974)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信消费医药股票A(000974)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,693,902.11	-18,918,923.94	-28,960,440.80	-21,138,272.59
利息合计	126,876.04	65,506.11	132,564.24	68,887.40
其中：存款利息收入	126,876.04	65,506.11	132,564.24	68,887.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,469,330.81	-18,026,582.05	-13,246,210.72	-8,789,917.72
其中：股票投资收益	-19,757,770.36	-19,956,299.86	-15,942,307.54	-10,633,802.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	327,979.58	557.10	221,805.50	21,252.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,960,459.97	1,929,160.71	2,474,291.32	1,822,632.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,615,899.48	-968,782.28	-15,895,667.71	-12,450,853.31
其他收入	32,653.18	10,934.28	48,873.39	33,611.04
费用	2,705,823.54	1,393,433.69	3,721,924.59	2,106,612.08
管理人报酬	2,160,676.53	1,111,321.41	3,024,035.26	1,722,818.22
基金托管费	360,112.75	185,220.22	504,005.73	287,136.30
销售服务费	0.04	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,014.86	96,892.06	193,881.66	96,655.83
利润总额	-7,399,725.65	-20,312,357.63	-32,682,365.39	-23,244,884.67

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