前海开源中国成长混合(000788)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-49,445,902.05 |
-46,236,751.05 |
-51,845,276.24 |
3,731,770.41 |
| 利息合计 |
134,730.72 |
97,977.84 |
250,597.92 |
62,355.19 |
| 其中：存款利息收入 |
134,730.72 |
97,977.84 |
250,597.92 |
62,355.19 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-57,628,872.30 |
-40,817,316.86 |
-49,884,110.16 |
-4,001,034.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-61,261,274.38 |
-43,183,417.53 |
-52,380,947.22 |
-5,313,717.21 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
36,135.20 |
36,135.20 |
198,298.60 |
21,130.33 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,596,266.88 |
2,329,965.47 |
2,298,538.46 |
1,291,552.74 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
7,787,068.84 |
-5,692,164.73 |
-2,292,661.54 |
7,591,354.37 |
| 其他收入 |
261,170.69 |
174,752.70 |
80,897.54 |
79,094.99 |
| 费用 |
2,579,935.01 |
1,913,209.80 |
4,149,829.85 |
1,126,892.99 |
| 管理人报酬 |
2,097,951.30 |
1,562,221.76 |
3,409,160.03 |
930,990.23 |
| 基金托管费 |
349,658.52 |
260,370.22 |
568,193.37 |
155,165.10 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
132,324.97 |
90,617.60 |
172,476.01 |
40,737.59 |
| 利润总额 |
-52,025,837.06 |
-48,149,960.85 |
-55,995,106.09 |
2,604,877.42 |
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