大成添利宝货币B(000725)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成添利宝货币B(000725)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	899,294,761.65	351,322,139.26	177,615,682.51	47,717,086.14
利息合计	542,127,586.80	187,896,001.92	93,430,233.80	27,607,851.18
其中：存款利息收入	389,876,963.89	116,419,890.67	40,865,309.09	15,029,710.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	152,250,622.91	71,476,111.25	52,564,924.71	12,578,141.03
投资收益合计	357,167,174.85	163,426,137.34	84,185,448.71	20,109,234.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	355,459,879.37	161,718,841.86	84,091,287.21	20,109,234.96
资产支持证券投资收益	1,707,295.48	1,707,295.48	94,161.50	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	152,917,870.55	57,207,097.54	26,777,669.20	7,382,502.94
管理人报酬	57,874,638.44	20,772,888.43	12,366,226.77	3,866,150.36
基金托管费	19,291,546.15	6,924,296.19	3,939,453.13	1,370,669.95
销售服务费	9,657,454.02	4,065,303.28	2,909,053.76	1,146,845.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	65,554,488.87	25,192,806.86	7,209,006.58	842,369.59
其中：卖出回购金融资产支出	65,554,488.87	25,192,806.86	7,209,006.58	842,369.59
其他费用	455,702.10	222,961.83	342,436.10	155,691.60
利润总额	746,376,891.10	294,115,041.72	150,838,013.31	40,334,583.20

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